10) Manuais TDN Datasul – Para que serve o programa de contabilização do estoque CE0412
Sintoma: Para que serve o programa de contabilização do estoque (CE0412)?
Causa: Para que serve o programa de contabilização do estoque (CE0412)?
Solução: O programa de Contabilização do Estoque (CE0412) tem como função efetuar a contabilização das transações ocorridas no módulo de Estoque durante o período que esta realizado o fechamento mensal, enviando os valores que foram sumarizados, para o módulo da Contabilidade. É pré-requisito para a execução da Contabilização que o programa de Sumarização do Estoque (CE0407) tenha sido executado na opção “Atualiza” e que não tenham ocorrido erros durante esta execução. Maiores informações ler a FAQ 54076.
O programa CE0412 também permite fazer a descontabilização do período e, sempre que for realizada esta função, as referências no módulo da Contabilidade deverão ser eliminadas manualmente para que, os lançamentos do estoque não fiquem duplicados naquele módulo. A rotina de descontabilização do estoque é executada quando se faz necessário ajustar valores no módulo de estoque referente a acertos nos lançamentos contábeis. Caso isto seja necessário e, o usuário opte por não descontabilizar o período, os acertos deverão ser realizados no próprio módulo da Contabilidade, mas, o usuário deverá estar ciente que os valores entre estes dois módulos estarão diferentes por conta destes lançamentos/ajustes manuais que foram realizados no módulo da Contabilidade.
A rotina de contabilização do estoque esta preparada para ser executada com o módulo da Contabilidade dos produtos EMS 2 e EMS 5 como também poderá gerar arquivos para serem importados por outros produtos, caso a empresa não trabalhe com o módulo da Contabilidade Datasul EMS. Para as empresas que não possuam o módulo da Contabilidade Datasul EMS, através do programa de parâmetros do estoque (CE0101), no campo “Geração Dados Contabilização”, deve-se selecionar a forma como os movimentos contábeis do estoque serão contabilizados. Maiores informações, favor verificar a documentação do programa CE0101.
O período poderá ser contabilizado por estabelecimento ou de forma única, esta funcionalidade dependerá da parametrização do módulo de Estoque (CE0101), pasta “Fechamento”.
A Contabilização do Estoque (CE0412), será executado antes do fechamento de período (CE0409) e após a execução do programa de sumarização contábil (CE0407). Períodos que já foram fechados no estoque somente poderão ser descontabilizado se os mesmos forem reabertos no módulo de estoque.
O programa de Contabilização do Estoque envia para o módulo de Contabilidade somente o saldo das contas contábeis, ou seja, baseando-se no que foi sumarizado no período será calculada a diferença entre os valores de Débito e de Crédito. O valor resultante é que será enviado para a Contabilidade. No módulo da Contabilidade, o saldo final da conta contábil será o saldo inicial mais o valor “saldo” enviado pelo módulo de Estoque. Caso tenha ocorrido ajustes manuais no módulo da Contabilidade, estes influenciarão o saldo final da conta contábil.
A contabilização será Aberta (Diária) ou Fechada (Mensal). Optando por contabilização Aberta, será gerada uma referência para cada dia na contabilidade. Quando for Fechada, será gerada uma única referência no mês, com o total dos Débitos e Créditos dos movimentos do estoque.
Na release 206B existe a função da Unidade de Negócio, assim o sistema irá contabilizar os movimentos de estoque conforme a unidade de negócio que cada movimento foi criado. O usuário deverá verificar se o módulo da Contabilidade esta trabalhando com “Matriz de Tradução”, neste caso, poderá existir diferença no código da conta contábil que foi enviada pelo Estoque e a conta que foi recebida na Contabilidade.
O módulo de Estoque, por ser responsável pelo controle contábil e físico dos materiais e pelo cálculo do preço médio dos itens fabricados, é o centralizador de muitos movimentos contábeis referentes ao custo dos itens do estoque. Os seguintes movimentos contábeis de outros módulos são contabilizados pelo módulo de estoque:
a) Movimentos de Entrada do Recebimento: no momento da atualização das notas fiscais por intermédio da função Manutenção Documentos (RE1005), o módulo de Estoque recebe os movimentos contábeis referentes às entradas de materiais. Esses movimentos de controle contábil do item no estoque são valorizados ao preço informado na primeira fase do cálculo do preço médio. Quanto aos movimentos referentes aos impostos dessas notas fiscais e valores a pagar (fornecedores), os mesmos são contabilizados e atualizados na integração do módulo de Recebimento com o módulo de Contas a Pagar (Datasul EMS ou EMS5) e também na atualização da nota fiscal.
b) Movimentos de Saída do Faturamento: no momento da atualização das notas fiscais de venda por intermédio da função Atualização Notas Fiscais (FT2100), os movimentos contábeis referentes ao custo do produto vendido são atualizados no módulo de estoque. Os movimentos referentes aos impostos são atualizados no módulo de Contabilidade, por intermédio da função Contabilização do Faturamento (FT0608).
c) Movimentos do Reporte da Produção: o módulo de estoque valoriza ao preço médio (CE0401) na quarta fase do cálculo, os movimentos do reporte das ordens de produção, gastos gerais de fabricação e mão-de-obra aplicados à ordem de produção. Se a empresa trabalhar com forma de custeio on-line, a valorização do reporte da ordem será realizado no momento da criação do movimento no módulo de estoque mas, a contabilização será realizada no final do período.
d) Movimentos das Ordens de Investimentos: quanto aos movimentos referentes às ordens de investimentos, são valorizados ao preço médio todos os movimentos de requisições ligadas à ordem de investimentos.
Observação: Detalhes referentes às Contabilizações de Notas Fiscais de Entrada podem ser obtidos no Manual de Referência do Recebimento – Processo Contabilizações do Recebimento; referentes às Notas Fiscais de Saída, no Manual de Referência do Faturamento – Processo Contabilizações do Faturamento; referentes ao Reporte da Produção de Custos, no Manual de Custos – Processo Valorização das Ordens de Produção.
Considerações sobre as Contas do Estoque:
a) Contas Transitórias: são contas intermediárias para lançamentos que ocorrem nas integrações entre os módulos ou dentro de um mesmo módulo. São indicadoras de alerta, pois tais contas, no fechamento contábil, devem ter seus saldos zerados. É utilizada para a contabilização das transferências entre depósitos e transferências entre estabelecimentos. Na função Manutenção de Contas do Sistema (CD0108), pasta Estoque, a conta estará marcada como “Transferência”. São definidas no programa de manutenção de estabelecimento estoque (CD0611).
b) Contas de Saldo: são contas que representam os saldos dos estoques na contabilidade. As contas de saldo são definidas na função Manutenção de Contas para Contabilização (CE0110). Na função Manutenção Contas de Sistemas (CD0108), pasta Estoque, as contas de saldo terão a opção “Saldo por Grupo de Estoque”.
c) Contas de Aplicação: são as contas de despesas utilizadas na contabilização das movimentações de itens de débito direto e físico. São definidas na função Manutenção de Itens Materiais (CD0138). Na função Manutenção Contas de Sistemas (CD0108), pasta Estoque, esta conta contábil estará como: Consumo (caso deseja-se atualizar o consumo de material) e Não Consumo (quando não se quer atualizar o consumo de material).
d) Contas de Absorção: são as contas que absorvem os custos de mão-de-obra por centro de custos que foram apropriados na fabricação dos produtos semi-acabados e acabados.
Como regra geral, as contabilizações efetuadas para cada movimento do Estoque são:
==> Movimentos de Entrada:
DÉBITO: Conta Saldo do Item
CRÉDITO: Conta de contra-partida informada
==> Movimentos de Saída:
DÉBITO: Conta de contra-partida informada
CRÉDITO: Conta Saldo do Item
Maiores informações sobre os demais campos do programa de Contabilização, favor consultar o manual de Referencia do Produto EMS referente ao programa CE0412.
Resumo das Ocorrências de Erro. Este resumo considera apenas as mensagens de erro do módulo de Estoque. Mensagens originarias da Contabilidade não estão descritas nesta FAQ e, para o esclarecimento das mesmas, favor acionar o suporte do módulo de Contabilidade:
Mensagem: 1 – Já existe ocorrência em Estabelecimento informada.
Solução: Na página de digitação esta se informando mais de uma vez o mesmos estabelecimento.
Mensagem: 56 – Estabelecimento estoque inexistente.
Solução: Verifique se o estabelecimento informado na página de seleção esta cadastrado nos programas CD0602 e CD0611.
Mensagem: 56 – Estabelecimento inexistente.
Solução: Verifique se o estabelecimento informado na página de seleção esta cadastrado nos programas CD0602 e CD0611.
Mensagem: 73 – Nome de arquivo inválido.
Solução: Nome de arquivo informado não é compatível com o sistema operacional.
Mensagem: 333 – Período inválido.
Solução: Quando o tipo de fechamento é único e a data informada na tela do programa CE0412 é menor que o primeiro dia do período em aberto no estoque (ver CE0101).
Mensagem: 493 – Empresa principal não cadastrada.
Solução: A empresa que esta parametrizada nos parâmetros do estoque (CE0101) não esta cadastrada no sistema (CD0104).
Mensagem: 1059 – Parâmetros do estoque não cadastrado.
Solução: Os parâmetros do módulo de Estoque devem ser cadastrados através do programa CE0101.
Mensagem: 1655 – Período informado é invalido.
Solução: Quando o tipo de fechamento é único e a data informada na tela do programa CE0412 é maior que o último dia do período em aberto no estoque (ver CE0101).
Mensagem: 2635 – Cálculo do preço médio não calculado.
Solução: O estabelecimento trabalha com tipo de custeio ao médio e ainda não foi executado o preço médio até o final. Deve ser verificado se não ocorreram erros no log do CE0401 indicando que o preço médio não foi calculado até o final. Verificar também se o médio foi executado para todas as fases.
Mensagem: 2640 – Módulo da Contabilidade não implantado.
Solução: Este erro ocorre quando o módulo da Contabilidade não esta implantado nos cadastros de parâmetros globais (CD0101), e o módulo de multiplanta não esta implantado e, o cliente não possui integração com o produto EMS 5 e o módulo de Estoque esta parametrizado para realizar de forma integrada o envio de dados para a Contabilidade (CE0101).
Mensagem: 2643 – Processamento do fechamento já iniciado.
Solução: Ocorre quando existe outra máquina que já iniciou o processo de contabilização. Verificar se existe outro usuário executando este programa, em caso negativo, verifique com o seu administrador de banco de dados se, existe algum usuário preso no banco.
Mensagem: 2644 – Período não pode ser descontabilizado.
Solução: Este erro ocorre quando para a descontabilização é informada uma data que é maior que a data da última contabilização do estoque. Para tipo de fechamento único, a data da ultima contabilização é mostrada no programa CE0101. Para tipo de fechamento por estabelecimento, a data da última contabilização é mostrada no programa CD0611, sendo que neste caso deve´se posicionar no estabelecimento que esta sendo descontabilizado.
Mensagem: 2645 – Geração já efetuada.
Solução: Ocorre quando já foi gerada a contabilização do estoque para o período.
Mensagem: 2728 – Mensagem de advertência.
Solução: Informa que para descontabilizar o período deve-se eliminar as referencias na Contabilidade que foram geradas pela descontabilização do período/estabelecimento. Para que ao contabilizar novamente este período não ocorra lançamento em duplicidade na contabilidade ou, o erro de débito e crédito não confere.
Mensagem: 2733 – Mensagem de advertência.
Solução: Contabilização do estoque não pode ser efetuada devido à existência de movimentos para contas contábeis inconsistentes. Favor verificar relatório de log do programa CE0412 que apresenta problemas encontrados e, proceder com a correção dos mesmos.
Mensagem: 2858 – Usuário sem permissão para acessar o programa.
Solução: Solicitar permissão de acesso ao Administrador de seu sistema. Esta acesso é liberado através dos módulos de Segurança e Menu.
Mensagem: 3045 – Programa não cadastrado no menu.
Solução: Realizar o cadastro através do programa men012aa.
Mensagem: 4025 – Período já contabilizado, execução não permitida.
Solução: Indica que o período já foi contabilizado no estoque. Ver data contabilização no programa CE0101 em caso de tipo de fechamento único ou no CD0611 no caso de fechamento por estabelecimento. Neste segundo caso, posicionar no estabelecimento que esta sendo contabilizado e consultar a data da contabilização. Quando este erro ocorre indica que a referencia já foi enviada para o módulo da Contabilidade. Fazer a consulta da referencia naquele módulo.
Mensagem: 4169 – Criado pedido para execução batch.
Solução: O processo de criação do pedido no RPW ocorreu com sucesso, sendo necessária agora a execução do pedido pelo servidor de execução. Se algum pedido de execução foi agendado, este pedido já esta confirmado e será executado na sua respectiva data.
Mensagem: 4306 – Erro na configuração da impressora.
Solução: Provavelmente aconteceu um dos seguintes erros: O usuário não possuí nenhuma impressora associada. A impressora não possui nenhum tipo de layout cadastrado. A impressora não existe. O layout informado não existe.
Mensagem: 4893 – Nome do arquivo inválido.
Solução: Este erro ocorre quando o tipo de fechamento é único e o tipo de integração entre Estoque e Contabilidade é exporta (CE0101), quando o usuário informa na tela do programa CE0412 o nome de um arquivo que não é compatível com o seu sistema operacional ou, o nome do arquivo esta em branco.
Mensagem: 5749 – Diretório informado no caminho do arquivo não existe.
Solução: Diretório informado no caminho do arquivo para destino relatório não existe em seu sistema de arquivos.
Mensagem: 8525 – A senha informada no registro é invalida.
Solução: Erro de validação do produto. Entrar em contato com o suporte referente ao registro de produto.
Mensagem: 8527 – Acesso aos programas do módulo negado.
Solução: Não possui acesso ao módulo ao qual o programa esta associado. Entrar em contato com o suporte referente ao registro de produto.
Mensagem: 8532 – O número de usuários ativo no sistema esta esgotado.
Solução: Espere a liberação de acesso por outro usuário que esteja acessando o EMS Datasul.
Mensagem: 8536 – A data de validade do contrato expirou.
Solução: Erro de validação do produto. Entrar em contato com o suporte referente a registro de produto e solicitar novo número do produto e atualizá-lo.
Mensagem: 15508 – Sumário contábil atualizado somente até.
Solução: Este erro ocorre quando o período que esta sendo contabilizado ainda não foi sumarizado.
Mensagem: 16459 – Ano fiscal não esta cadastrado.
Solução: Cadastrar os períodos contábeis através do programa CD0120 – Manutenção Ano Fiscal
Mensagem: 17109 – Ultimo período fechado deverá ser informado nos parâmetros.
Solução: Cadastre a data do último período fechado através do programa CE0101, quando o tipo de fechamento do estoque for “Único” ou, através do programa CD0611, quando o tipo do fechamento for por Estabelecimento.
Mensagem: 17145 – Não foi possível efetuar a contabilização do estoque.
Solução: Ocorre quando o módulo da Contabilidade e Multiplanta estão como não implantado no EMS (CD0101). Para realizar a contabilização ou o módulo de Contabilidade deve estar implantado ou a empresa deverá estar trabalhando com Contabilidade Centralizada e, para isto o módulo de Multiplanta deverá estar marcado.
Mensagem: 18740 – Ano fiscal não esta cadastrado.
Solução: Cadastrar os períodos contábeis através do programa CD0120 – Manutenção Ano Fiscal.
Mensagem: 19170 – Ocorreram problemas na contabilização do estoque.
Solução: Ocorre quando já foi iniciada a Contabilização do módulo de estoque mas a contabilização não chegou até o fim. Verificar se já foram geradas referencias na Contabilidade e abrir FO para o componente CE0412 reportando o problema encontrado e a existência de referencia no módulo de Contabilidade.
Mensagem: 27576 – Não foi possível abrir o arquivo.
Solução: Geralmente ocorre para geração de relatório em terminal.Verifique se existe um editor de textos padrão para a visualização do relatório informado nas preferências do usuário, e se o mesmo é válido. Independente de ser aberto ou não, o arquivo sempre é gerado no diretório temporário da sessão.
Mensagem: 32552 – Impressão Desabilitada.
Solução: Por parametrização do administrador, a impressão em PDF deste relatório foi desabilitada. Para maiores informações, entre em contato com o administrador. Se este comportamento não for desejado, favor verificar a parametrização deste relatório no Cadastro de Programas.
